صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۴۰,۱۵۱,۰۵۹ | ۷۶.۲۲ % | ۸,۲۴۱,۶۶۸ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۲,۰۰۰ | ۸.۱۱ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۴۱,۳۳۷,۱۴۱ | ۷۸.۸۹ % | ۸,۱۰۹,۵۶۰ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۵۸۵ | ۵.۵۵ % | ۴۰,۱۴۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۴۰,۵۸۲,۳۰۸ | ۷۷.۷۹ % | ۸,۰۷۲,۹۲۸ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳,۷۶۵ | ۶.۶۶ % | ۴۰,۱۵۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۴۰,۵۴۷,۳۸۰ | ۷۹.۰۴ % | ۸,۰۳۶,۶۰۹ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۴۸۸ | ۵.۲۱ % | ۴۰,۱۵۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۴۱,۲۸۹,۶۶۵ | ۷۹.۴۸ % | ۷,۷۸۶,۶۷۶ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۲,۶۵۰ | ۵.۴۵ % | ۴۰,۱۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۴۱,۲۸۹,۶۶۵ | ۷۹.۴۸ % | ۷,۷۸۶,۶۷۶ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۲,۶۵۰ | ۵.۴۵ % | ۴۰,۱۵۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۴۱,۲۸۹,۶۶۵ | ۷۹.۴۸ % | ۷,۷۸۶,۶۷۶ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۲,۶۵۰ | ۵.۴۵ % | ۴۰,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۴۲,۳۸۴,۳۵۲ | ۷۹.۶۲ % | ۷,۶۸۹,۳۹۵ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۰,۳۵۱ | ۵.۸۶ % | ۴۰,۱۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۴۲,۹۷۱,۸۶۷ | ۷۹.۷۲ % | ۷,۷۰۴,۹۲۳ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۹,۸۲۲ | ۵.۹۲ % | ۴۰,۱۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۴۲,۳۶۴,۱۷۹ | ۷۹.۰۲ % | ۷,۵۳۷,۰۲۶ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۰,۱۸۲ | ۶.۸۵ % | ۴۰,۱۶۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |