ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۴۱,۹۰۷,۹۰۰	۷۸.۳۲ %	۷,۴۷۵,۳۲۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۲,۴۲۹	۷.۶۳ %	۴۰,۱۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۴۲,۹۴۷,۴۱۵	۷۸.۵۲ %	۷,۳۳۹,۷۳۳	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۷,۶۲۸	۷.۹۹ %	۴۰,۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۴۲,۹۴۷,۴۱۵	۷۸.۵۲ %	۷,۳۳۹,۷۳۳	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۷,۶۲۸	۷.۹۹ %	۴۰,۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۴۲,۹۴۷,۴۱۵	۷۸.۵۲ %	۷,۳۳۹,۷۳۳	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۷,۶۲۸	۷.۹۹ %	۴۰,۱۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۴۲,۸۹۵,۱۷۱	۷۸.۳۹ %	۷,۳۰۰,۸۷۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱,۱۹۶	۷.۶ %	۳۶۰,۱۱۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۴۳,۸۲۱,۴۸۰	۷۹.۳۲ %	۷,۲۸۹,۳۳۸	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵,۲۴۲	۶.۸۳ %	۳۶۰,۱۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴۲,۶۵۴,۳۵۸	۸۰.۴۱ %	۷,۱۳۹,۴۱۷	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲,۴۴۲	۵.۴۵ %	۳۶۰,۱۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۴۲,۴۱۴,۸۲۷	۸۰.۱ %	۷,۲۳۴,۴۴۹	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۲۶۷	۵.۵۶ %	۳۶۰,۱۲۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۴۱,۵۸۷,۷۹۰	۷۹.۵۳ %	۷,۲۱۴,۹۱۰	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳,۱۰۹	۵.۵۹ %	۵۶۳,۲۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۴۱,۵۸۷,۷۹۰	۷۹.۵۳ %	۷,۲۱۴,۹۱۰	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳,۱۰۹	۵.۵۹ %	۵۶۳,۳۰۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...190 »