صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۳۶,۲۸۶,۸۲۵ | ۸۴ % | ۴,۹۰۶,۳۳۳ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۵۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۸۸۰ | ۳.۰۴ % | ۴۵۹,۵۷۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۳۵,۸۷۱,۰۰۹ | ۸۲.۹۲ % | ۴,۸۶۵,۳۰۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۲۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۳۱۲ | ۴.۲۴ % | ۴۵۹,۵۸۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۳۶,۶۹۹,۹۵۶ | ۸۴.۲۸ % | ۴,۷۴۶,۷۳۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۹۰۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۱۳۵ | ۳.۲۳ % | ۴۵۹,۵۸۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۳۶,۳۱۵,۵۵۰ | ۸۳.۸۷ % | ۴,۶۲۶,۲۹۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۷۷۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۴۹۸ | ۳.۳۳ % | ۶۸۰,۳۹۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۳۶,۳۱۵,۵۵۰ | ۸۳.۸۷ % | ۴,۶۲۶,۲۹۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۴۹۸ | ۳.۳۳ % | ۶۸۰,۴۰۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳۶,۳۱۵,۵۵۰ | ۸۳.۸۷ % | ۴,۶۲۶,۲۹۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۲۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۴۹۸ | ۳.۳۳ % | ۶۸۰,۴۰۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۵,۰۹۷,۱۵۲ | ۸۳.۶۸ % | ۴,۵۶۸,۵۲۰ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۹۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۸۸۹ | ۳.۷۷ % | ۴۵۹,۵۹۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۳۴,۳۴۱,۸۵۶ | ۸۲.۹۸ % | ۴,۴۶۷,۵۲۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۸۰۴ | ۴.۵۲ % | ۴۵۹,۵۹۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۳۴,۳۳۴,۳۹۹ | ۸۳.۸ % | ۴,۴۱۲,۲۵۶ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۶۹۵ | ۳.۶۲ % | ۴۹۸,۰۴۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۳۴,۵۷۷,۹۱۵ | ۸۳.۲۷ % | ۴,۳۳۷,۰۰۳ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۴۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۲۷۰ | ۳.۴۶ % | ۹۲۷,۰۸۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |