صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۶۳,۸۴۷,۸۶۷ | ۷۶.۵۴ % | ۱۳,۷۹۵,۶۸۷ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲,۷۵۰ | ۳.۹ % | ۲,۵۲۰,۶۳۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۶۵,۵۹۵,۲۰۱ | ۷۶.۹۷ % | ۱۴,۰۸۵,۱۳۲ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۲,۵۹۲ | ۳.۵۵ % | ۲,۵۲۰,۳۸۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۶۷,۰۱۵,۳۹۰ | ۷۷.۱۶ % | ۱۴,۲۱۷,۰۹۶ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۲۵۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۵۲۰,۶۲۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۶۷,۰۱۵,۳۹۰ | ۷۷.۱۶ % | ۱۴,۲۱۷,۰۹۶ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۲۵۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۵۲۰,۳۷۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۶۷,۰۱۵,۳۹۰ | ۷۷.۱۶ % | ۱۴,۲۱۷,۰۹۶ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۲۵۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۵۲۰,۱۲۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۶۶,۹۲۲,۶۹۶ | ۷۷.۲۷ % | ۱۴,۰۴۳,۷۶۴ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۷۶۹ | ۳.۶۱ % | ۲,۵۱۹,۸۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۶۵,۸۴۲,۳۹۶ | ۷۶.۹۵ % | ۱۳,۸۶۰,۶۷۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۷,۶۰۳ | ۳.۹ % | ۲,۵۱۹,۶۱۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۶۶,۸۶۴,۰۵۵ | ۷۶.۹ % | ۱۴,۰۳۷,۷۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹,۷۵۰ | ۴.۰۶ % | ۲,۵۱۹,۳۶۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۶۷,۸۳۰,۹۹۵ | ۷۶.۹۳ % | ۱۴,۱۷۵,۸۲۰ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۳,۲۲۰ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۱۹,۱۱۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۶۷,۱۹۱,۶۷۰ | ۷۶.۸۴ % | ۱۴,۰۰۵,۳۶۵ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴,۵۰۵ | ۴.۲۶ % | ۲,۵۱۸,۸۶۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |