صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۶۶,۷۶۰,۵۱۶ | ۷۵.۱۴ % | ۱۴,۵۹۰,۱۸۴ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۳.۶۳ % | ۴,۲۷۰,۷۷۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۶۶,۴۸۷,۱۲۵ | ۷۵.۱۵ % | ۱۴,۳۹۰,۳۷۲ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۸,۰۶۲ | ۳.۷۶ % | ۴,۲۶۹,۳۶۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۶۶,۴۸۹,۱۸۹ | ۷۵.۱۹ % | ۱۴,۵۳۲,۷۴۸ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۵۴۳ | ۳.۳۷ % | ۴,۴۲۲,۱۳۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۶۸,۲۰۱,۲۶۰ | ۷۷.۰۵ % | ۱۴,۵۵۲,۸۵۸ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸,۰۹۵ | ۳.۴۷ % | ۲,۶۹۵,۹۰۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۶۷,۲۷۴,۶۸۷ | ۷۷.۱۵ % | ۱۴,۲۲۰,۸۰۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۱۵۵ | ۳.۶۴ % | ۲,۵۲۵,۵۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۶۷,۲۷۴,۶۸۷ | ۷۷.۱۵ % | ۱۴,۲۲۰,۸۰۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۱۵۵ | ۳.۶۴ % | ۲,۵۲۵,۲۷۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۶۷,۲۷۴,۶۸۷ | ۷۷.۱۵ % | ۱۴,۲۲۰,۸۰۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۱۵۵ | ۳.۶۴ % | ۲,۵۲۵,۰۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۶۸,۵۹۴,۸۹۹ | ۷۷.۰۳ % | ۱۴,۵۰۰,۹۲۱ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۱,۳۷۰ | ۳.۸۵ % | ۲,۵۲۴,۷۷۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۷۰,۹۸۷,۲۰۹ | ۷۷.۵۲ % | ۱۴,۷۹۴,۴۸۰ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۱۱۰ | ۳.۵۷ % | ۲,۵۲۶,۱۹۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۷۰,۹۵۶,۳۴۵ | ۷۷.۵۲ % | ۱۴,۶۹۶,۹۴۴ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷,۴۴۴ | ۳.۶۷ % | ۲,۵۲۵,۹۴۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |