صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۶۵,۷۶۲,۵۴۲ | ۷۵.۷۳ % | ۱۴,۰۵۲,۱۸۰ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۶۴۷ | ۳.۲۷ % | ۴,۱۸۰,۰۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۶۵,۷۶۲,۵۴۲ | ۷۵.۷۳ % | ۱۴,۰۵۲,۱۸۰ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۶۴۷ | ۳.۲۷ % | ۴,۱۷۸,۸۹۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۶۵,۷۶۲,۵۴۲ | ۷۵.۷۴ % | ۱۴,۰۵۲,۱۸۰ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۶۴۷ | ۳.۲۷ % | ۴,۱۷۷,۷۰۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۶۵,۴۷۲,۹۱۵ | ۷۵.۶۴ % | ۱۳,۹۲۲,۷۶۳ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۲۵۹ | ۳.۳۳ % | ۴,۲۸۰,۳۸۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۶۴,۸۴۲,۵۹۹ | ۷۵.۱۷ % | ۱۳,۹۳۹,۲۰۵ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۴,۳۷۳ | ۳.۷۱ % | ۴,۲۷۹,۰۷۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۶۵,۵۲۰,۰۹۹ | ۷۵.۰۹ % | ۱۴,۲۰۴,۲۶۶ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۳۰۱ | ۳.۷۲ % | ۴,۲۷۷,۷۶۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۶۵,۵۲۰,۰۹۹ | ۷۵.۰۹ % | ۱۴,۲۰۴,۲۶۶ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۳۰۱ | ۳.۷۲ % | ۴,۲۷۶,۴۶۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۶,۵۴۱,۲۵۶ | ۷۵.۱۲ % | ۱۴,۴۶۹,۰۶۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۸,۸۷۱ | ۳.۷۲ % | ۴,۲۷۵,۰۳۷ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۶,۵۴۱,۲۵۶ | ۷۵.۱۴ % | ۱۴,۴۶۹,۰۶۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۹۰۹ | ۳.۷ % | ۴,۲۷۳,۶۱۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۶,۵۴۱,۲۵۶ | ۷۵.۱۴ % | ۱۴,۴۶۹,۰۶۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۹۰۹ | ۳.۷ % | ۴,۲۷۲,۱۹۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |