صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۶۵,۹۰۹,۳۸۳ | ۷۶.۶۲ % | ۱۴,۱۹۲,۹۰۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۱۱۹ | ۳.۹۵ % | ۲,۵۲۳,۱۸۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۶۴,۹۷۲,۸۲۳ | ۷۶.۴ % | ۱۴,۰۲۷,۵۱۷ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۳۰۷ | ۴.۱۴ % | ۲,۵۲۲,۹۳۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۶۴,۹۳۵,۸۹۰ | ۷۶.۵۹ % | ۱۴,۰۰۲,۹۷۵ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۹۵۹ | ۳.۷۸ % | ۲,۶۴۳,۳۳۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۶۴,۹۳۵,۸۹۰ | ۷۶.۵۹ % | ۱۴,۰۰۲,۹۷۵ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۹۵۹ | ۳.۷۸ % | ۲,۶۴۳,۰۷۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۶۴,۴۱۷,۲۶۶ | ۷۶.۴۸ % | ۱۳,۸۴۱,۹۳۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۲,۹۳۶ | ۳.۹۳ % | ۲,۶۵۹,۰۳۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ | ۷۶.۴۹ % | ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۹۸۷ | ۳.۸۱ % | ۲,۵۲۱,۹۰۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ | ۷۶.۴۹ % | ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۹۸۷ | ۳.۸۱ % | ۲,۵۲۱,۶۵۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ | ۷۶.۵۱ % | ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۳۳۵ | ۳.۷۸ % | ۲,۵۲۱,۳۹۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۶۲,۹۷۱,۰۶۷ | ۷۶.۶۱ % | ۱۳,۶۶۷,۲۴۴ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۶۲۵ | ۳.۷ % | ۲,۵۲۱,۱۴۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۶۴,۳۴۲,۳۰۱ | ۷۶.۶۴ % | ۱۳,۹۹۲,۴۳۳ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳,۰۰۳ | ۳.۶۸ % | ۲,۵۲۰,۸۸۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % |