صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۲.۹۸ % | ۲۶,۶۳۶,۶۱۴ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۶,۱۴۸ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۶۶,۸۶۳ | ۱۱.۶۲ % | ۱۱,۴۸۶,۳۲۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۰۱ % | ۲۶,۵۲۵,۳۳۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱,۶۸۶ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۶۷,۵۰۵ | ۱۱.۶۳ % | ۱۱,۴۵۸,۰۷۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۰۵ % | ۲۶,۴۱۰,۸۲۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۶,۱۱۵ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۹,۰۰۲ | ۱۱.۶۳ % | ۱۱,۴۴۸,۶۷۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۰۹ % | ۲۶,۲۷۶,۱۰۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۹,۳۷۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۴۲۴,۴۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۰۹ % | ۲۶,۲۷۶,۱۰۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۹,۰۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۴۲۴,۴۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۰۹ % | ۲۶,۲۷۶,۱۰۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۸,۷۰۰ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۴۲۴,۴۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۰۹ % | ۲۶,۲۷۶,۱۰۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۸,۳۶۵ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۴۲۴,۴۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۱۳ % | ۲۶,۱۴۸,۲۵۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۷,۳۲۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۴۱۳,۲۹۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۱۶ % | ۲۶,۰۴۹,۹۵۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۷,۳۴۱ | ۱۱.۶۵ % | ۱۱,۴۰۳,۶۸۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۱۹ % | ۲۵,۹۶۴,۱۶۲ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷,۷۶۴ | ۱.۸۲ % | ۳۳,۱۲۲,۴۹۲ | ۱۱.۷۵ % | ۱۱,۳۸۸,۶۴۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |