صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲۵۱,۰۱۵,۱۱۲ | ۷۴.۶۵ % | ۳۳,۵۴۴,۶۳۸ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۵ | ۱.۶۹ % | ۳۴,۰۹۹,۷۶۰ | ۱۰.۱۴ % | ۱۱,۹۰۴,۵۳۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲۴۸,۸۹۶,۳۰۶ | ۷۴.۶۶ % | ۳۳,۶۴۸,۸۰۸ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۶ | ۱.۷ % | ۳۳,۸۳۸,۲۶۳ | ۱۰.۱۵ % | ۱۱,۳۲۳,۰۲۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲۴۹,۸۵۵,۸۴۸ | ۷۴.۴۲ % | ۳۳,۵۴۲,۶۲۹ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۹,۲۹۰ | ۲.۳۱ % | ۳۳,۶۳۱,۲۹۶ | ۱۰.۰۲ % | ۱۰,۹۴۴,۴۶۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۲۵۵,۴۷۷,۱۰۵ | ۷۴.۸۱ % | ۳۴,۲۷۰,۶۸۷ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۹,۹۳۴ | ۲.۲۳ % | ۳۲,۹۰۷,۴۶۵ | ۹.۶۴ % | ۱۱,۲۶۲,۸۰۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲۶۲,۶۸۰,۴۸۱ | ۷۵.۲۷ % | ۳۴,۶۵۶,۰۷۰ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۵,۷۳۲ | ۱.۸۹ % | ۳۳,۷۵۴,۹۴۶ | ۹.۶۷ % | ۱۱,۲۹۷,۵۷۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۲۵۷,۸۹۹,۷۷۴ | ۷۴.۶ % | ۳۴,۴۴۷,۲۲۹ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴,۲۳۱ | ۲.۳۹ % | ۳۲,۸۹۸,۱۲۹ | ۹.۵۲ % | ۱۲,۱۷۲,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۲۵۷,۸۹۹,۷۷۴ | ۷۴.۶ % | ۳۴,۴۴۷,۲۲۹ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴,۲۳۱ | ۲.۳۹ % | ۳۲,۸۹۳,۷۶۹ | ۹.۵۲ % | ۱۲,۱۷۲,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۲۵۷,۸۹۹,۷۷۴ | ۷۴.۶۱ % | ۳۴,۴۴۷,۲۲۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴,۲۳۱ | ۲.۳۹ % | ۳۲,۸۸۹,۱۱۰ | ۹.۵۱ % | ۱۲,۱۷۲,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲۵۷,۸۹۹,۷۷۴ | ۷۴.۶۱ % | ۳۴,۴۴۷,۲۲۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴,۲۳۱ | ۲.۳۹ % | ۳۲,۸۸۴,۴۶۰ | ۹.۵۱ % | ۱۲,۱۷۲,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۲۵۲,۲۶۱,۸۳۹ | ۷۴.۰۴ % | ۳۴,۱۶۷,۹۷۵ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۳,۶۵۸ | ۲.۶۶ % | ۳۲,۸۷۹,۸۱۷ | ۹.۶۵ % | ۱۲,۳۲۳,۹۰۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |