صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲۴۶,۷۲۳,۵۸۰ | ۷۴.۲۶ % | ۳۳,۹۷۰,۳۶۰ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۶ | ۱.۷۱ % | ۳۳,۹۶۳,۵۶۰ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱,۹۰۲,۶۶۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲۵۳,۷۶۵,۱۸۳ | ۷۴.۷۲ % | ۳۳,۹۷۹,۷۸۷ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۶ | ۱.۶۷ % | ۳۳,۹۵۷,۸۸۹ | ۱۰ % | ۱۲,۲۵۲,۳۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲۵۳,۷۶۵,۱۸۳ | ۷۴.۷۲ % | ۳۳,۹۷۹,۷۸۷ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۶ | ۱.۶۷ % | ۳۳,۹۵۲,۲۲۸ | ۱۰ % | ۱۲,۲۵۲,۳۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲۵۳,۷۶۵,۱۸۳ | ۷۴.۷۲ % | ۳۳,۹۷۹,۷۸۷ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۶ | ۱.۶۷ % | ۳۳,۹۴۶,۵۷۶ | ۱۰ % | ۱۲,۲۵۲,۳۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲۵۷,۱۹۱,۵۸۱ | ۷۴.۸۸ % | ۳۳,۷۱۳,۷۹۸ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۳۵۵ | ۱.۶۵ % | ۳۵,۲۳۰,۹۵۴ | ۱۰.۲۶ % | ۱۱,۶۵۵,۱۰۷ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲۵۱,۰۱۵,۱۱۲ | ۷۴.۶۵ % | ۳۳,۴۶۱,۲۴۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۵ | ۱.۶۹ % | ۳۴,۲۰۴,۹۵۰ | ۱۰.۱۷ % | ۱۱,۹۰۴,۵۳۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲۵۱,۰۱۵,۱۱۲ | ۷۴.۶۵ % | ۳۳,۴۶۱,۲۴۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۵ | ۱.۶۹ % | ۳۴,۱۹۹,۳۲۷ | ۱۰.۱۷ % | ۱۱,۹۰۴,۵۳۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲۵۱,۰۱۵,۱۱۲ | ۷۴.۶۵ % | ۳۳,۴۶۱,۲۴۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۵ | ۱.۶۹ % | ۳۴,۱۹۳,۷۱۳ | ۱۰.۱۷ % | ۱۱,۹۰۴,۵۳۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲۵۱,۰۱۵,۱۱۲ | ۷۴.۶۵ % | ۳۳,۴۶۱,۲۴۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۵ | ۱.۶۹ % | ۳۴,۱۸۸,۱۰۹ | ۱۰.۱۷ % | ۱۱,۹۰۴,۵۳۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲۵۱,۰۱۵,۱۱۲ | ۷۴.۶۵ % | ۳۳,۵۴۴,۶۳۸ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۵۵ | ۱.۶۹ % | ۳۴,۱۰۵,۲۹۶ | ۱۰.۱۴ % | ۱۱,۹۰۴,۵۳۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |