صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۶ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۷,۹۰۱ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۶۶,۷۷۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۶ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳,۸۱۰ | ۱.۷۹ % | ۳۲,۸۵۷,۹۱۸ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۴۹,۴۶۱ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۷ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳,۱۹۷ | ۱.۷۹ % | ۳۲,۸۵۷,۹۳۶ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۱۵,۱۶۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۸ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۰۷۰ | ۱.۷۷ % | ۳۲,۸۵۷,۹۵۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۰۵,۷۷۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۸ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۶,۴۱۵ | ۱.۷۷ % | ۳۲,۸۵۷,۹۷۱ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۲۹۵,۹۴۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۳۴۵ | ۱.۷۵ % | ۳۲,۸۵۷,۹۸۸ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۲۷۶,۷۲۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۱ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۷,۶۸۸ | ۱.۷۵ % | ۳۲,۸۵۸,۰۰۶ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۲۷۶,۷۲۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۱ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۷,۶۸۸ | ۱.۷۵ % | ۳۲,۸۵۸,۰۲۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۲۷۶,۷۲۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۷,۶۸۸ | ۱.۷۵ % | ۳۲,۸۵۸,۰۴۱ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۲۴۰,۳۲۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۷,۶۸۸ | ۱.۷۵ % | ۳۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۲۴۰,۳۲۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |