صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۱۳,۴۴۵,۸۱۸ | ۸۰.۰۱ % | ۲۰,۹۷۹,۶۲۰ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۷۰۱,۵۵۲ | ۸.۱۳ % | ۸,۶۵۳,۲۳۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۱۵,۷۷۷,۵۸۴ | ۸۰.۱۲ % | ۲۱,۱۹۱,۴۳۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۰۵,۱۵۴ | ۸.۰۶ % | ۸,۶۳۵,۸۶۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۱۲,۳۵۷,۰۹۰ | ۷۹.۹۳ % | ۲۱,۰۰۳,۵۵۶ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۹۲۴,۷۵۳ | ۸.۲۵ % | ۸,۴۰۱,۳۸۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲۰۶,۶۳۹,۹۵۱ | ۷۹.۶۵ % | ۲۰,۶۹۷,۲۰۳ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۷۲۶,۴۹۷ | ۸.۳۷ % | ۸,۳۶۳,۵۰۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۰۷,۲۰۹,۱۱۴ | ۷۹.۷۳ % | ۲۰,۵۸۱,۹۷۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۶ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۶۹۴,۹۹۷ | ۸.۳۵ % | ۸,۴۰۸,۴۴۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲۰۷,۸۳۳,۴۵۲ | ۷۹.۷۲ % | ۲۰,۷۶۵,۱۳۵ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۲۳۹ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۶۹۳,۳۶۵ | ۸.۳۲ % | ۸,۳۰۵,۴۷۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲۰۷,۸۳۳,۴۵۲ | ۷۹.۷۲ % | ۲۰,۷۶۵,۱۳۵ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۲۳۹ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۶۹۱,۷۳۵ | ۸.۳۲ % | ۸,۳۰۵,۴۷۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲۰۷,۸۳۳,۴۵۲ | ۷۹.۷۲ % | ۲۰,۷۶۵,۱۳۵ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۲۳۹ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۶۹۰,۱۰۸ | ۸.۳۲ % | ۸,۳۰۵,۴۷۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۰۵,۴۶۳,۳۲۷ | ۷۹.۵۷ % | ۲۰,۷۹۷,۸۳۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۷ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۷۶۵,۶۶۹ | ۸.۴۳ % | ۸,۱۹۷,۴۵۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲۰۳,۰۷۲,۷۰۷ | ۷۹.۲۴ % | ۲۰,۸۸۶,۰۶۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۲۵۹ | ۰.۹۸ % | ۲۱,۶۸۶,۸۶۲ | ۸.۴۶ % | ۸,۱۲۲,۸۸۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |