صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۸۰.۲ % | ۱۹,۴۴۷,۳۸۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۷ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۵,۶۰۱ | ۸.۳۹ % | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۰۸,۵۷۷,۸۵۱ | ۸۰.۲۳ % | ۱۹,۶۶۸,۶۱۷ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸,۸۵۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۳,۸۷۲ | ۸.۳۴ % | ۷,۸۹۱,۸۳۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۰۷,۲۷۸,۸۷۰ | ۸۰.۱۲ % | ۱۹,۷۲۰,۶۷۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸,۸۵۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۲,۱۵۹ | ۸.۳۸ % | ۷,۸۸۴,۲۲۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۰۵,۸۰۷,۰۰۲ | ۷۹.۹۳ % | ۱۹,۷۰۴,۸۸۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۵۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۶۸۰,۴۴۸ | ۸.۴۲ % | ۷,۸۶۴,۲۰۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۰۳,۸۲۷,۵۴۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۹,۴۷۳,۷۴۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۲۹۰ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۸۵۶,۱۷۷ | ۸.۵۶ % | ۷,۸۶۳,۳۲۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۰۳,۸۲۷,۵۴۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۹,۴۷۳,۷۴۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۲۹۰ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۸۵۴,۴۷۲ | ۸.۵۶ % | ۷,۸۶۳,۳۲۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۰۳,۸۲۷,۵۴۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۹,۴۷۳,۷۴۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۲۹۰ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۸۵۲,۷۷۰ | ۸.۵۶ % | ۷,۸۶۳,۳۲۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۰۰,۷۸۸,۲۱۰ | ۷۹.۶۴ % | ۱۹,۴۰۶,۱۰۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۲۹۰ | ۰.۸۶ % | ۲۱,۶۷۳,۶۳۴ | ۸.۶ % | ۸,۰۹۵,۶۸۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۰۴,۲۱۸,۴۴۴ | ۷۹.۸۸ % | ۱۹,۵۰۸,۰۰۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۸۶۵ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۷۶۵,۵۷۲ | ۸.۵۱ % | ۸,۰۶۳,۰۲۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۰۴,۹۲۶,۵۴۸ | ۷۹.۹ % | ۱۹,۵۴۸,۵۵۳ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۸۶۵ | ۰.۸ % | ۲۱,۶۷۰,۴۵۱ | ۸.۴۵ % | ۸,۲۶۶,۹۶۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |