صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲۰۷,۸۳۷,۹۱۲ | ۸۰.۰۲ % | ۱۹,۷۹۷,۷۰۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۸۶۵ | ۰.۷۹ % | ۲۱,۶۶۸,۸۶۳ | ۸.۳۴ % | ۸,۳۶۸,۸۹۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ | ۸۰.۰۲ % | ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸,۶۳۸ | ۰.۸۴ % | ۲۱,۹۳۷,۶۹۱ | ۸.۳۳ % | ۸,۴۰۸,۸۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ | ۸۰.۰۲ % | ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۵۳ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۹۷۲,۹۰۹ | ۸.۳۵ % | ۸,۴۰۸,۸۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ | ۸۰.۰۲ % | ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۵۳ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۹۷۱,۲۴۴ | ۸.۳۵ % | ۸,۴۰۸,۸۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۱۲,۴۷۰,۳۲۹ | ۸۰.۱۱ % | ۲۰,۱۸۵,۷۲۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۱۱۳ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۹۵۰,۰۸۳ | ۸.۲۸ % | ۸,۴۷۰,۱۳۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۱۲,۴۴۱,۵۴۲ | ۸۰.۰۴ % | ۲۰,۳۴۸,۳۹۲ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰,۲۵۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۶۳,۱۹۵ | ۸.۲ % | ۸,۶۷۸,۶۲۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲۱۸,۵۱۶,۳۷۷ | ۸۰.۴۲ % | ۲۰,۵۵۱,۱۷۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۴ % | ۲۲,۰۷۱,۳۴۹ | ۸.۱۲ % | ۸,۵۷۴,۷۲۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۵,۲۲۶ | ۸۰.۳۱ % | ۲۰,۸۲۲,۸۸۷ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۰۶,۴۹۷ | ۸.۰۴ % | ۸,۵۹۹,۱۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲۱۳,۴۴۵,۸۱۸ | ۸۰.۰۱ % | ۲۰,۹۷۹,۶۲۰ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۷۰۴,۸۴۶ | ۸.۱۴ % | ۸,۶۵۳,۲۳۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۱۳,۴۴۵,۸۱۸ | ۸۰.۰۱ % | ۲۰,۹۷۹,۶۲۰ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۷۰۳,۱۹۸ | ۸.۱۴ % | ۸,۶۵۳,۲۳۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |