صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۰۳,۶۷۸,۵۵۱ | ۷۹.۰۲ % | ۲۱,۹۹۰,۰۶۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۲۱,۶۷۱,۱۳۴ | ۸.۴۱ % | ۱۰,۴۲۸,۵۱۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲۰۰,۷۳۴,۵۸۴ | ۷۸.۷۵ % | ۲۲,۰۹۴,۸۵۰ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۶۴۲,۲۷۲ | ۸.۴۹ % | ۱۰,۴۱۷,۸۱۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲۰۰,۴۲۶,۷۸۰ | ۷۸.۷۶ % | ۲۲,۰۰۶,۰۲۲ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱,۴۴۳ | ۸.۵۴ % | ۱۰,۳۲۴,۶۴۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۹۷,۲۰۰,۶۸۱ | ۷۸.۵۷ % | ۲۱,۸۳۵,۱۳۰ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۷۲۹,۶۷۵ | ۸.۶۶ % | ۱۰,۲۱۵,۱۷۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۹۷,۲۰۰,۶۸۱ | ۷۸.۵۷ % | ۲۱,۸۳۵,۱۳۰ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۷۲۵,۴۷۷ | ۸.۶۶ % | ۱۰,۲۱۵,۱۷۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۹۷,۲۰۰,۶۸۱ | ۷۸.۵۷ % | ۲۱,۸۳۵,۱۳۰ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱,۲۸۵ | ۸.۶۵ % | ۱۰,۲۱۵,۱۷۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۹۴,۰۸۱,۷۷۶ | ۷۸.۳۸ % | ۲۱,۶۶۵,۹۶۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۶۲۱,۲۸۱ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۲۴۸,۱۳۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۹۳,۴۱۳,۵۶۹ | ۷۸.۱۲ % | ۲۱,۶۷۲,۸۹۴ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۵۹۷ | ۰.۲۶ % | ۲۱,۶۱۷,۱۰۰ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۲۴۳,۳۱۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۹۶,۲۰۹,۸۱۵ | ۷۸.۵ % | ۲۱,۷۲۷,۶۹۹ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۸۷ | ۰.۲ % | ۲۱,۶۱۲,۹۲۵ | ۸.۶۵ % | ۹,۸۹۵,۸۹۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۹۶,۶۴۹,۲۲۰ | ۷۸.۶۲ % | ۲۱,۸۴۶,۸۰۵ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۶۰۸,۷۵۵ | ۸.۶۴ % | ۱۰,۰۰۵,۹۸۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |