صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۸۶,۳۲۴,۸۶۶ | ۷۹.۰۴ % | ۱۴,۷۶۸,۹۳۱ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۵,۷۰۱ | ۳.۱۳ % | ۴,۴۷۳,۲۵۲ | ۴.۱ % | ۲۳۵,۴۶۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۸۶,۱۶۵,۵۲۴ | ۷۸.۹۶ % | ۱۴,۷۴۴,۸۱۷ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۶۲۵ | ۲.۰۳ % | ۵,۷۶۲,۳۰۱ | ۵.۲۸ % | ۲۴۵,۱۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۸۶,۲۰۹,۴۰۰ | ۷۸.۶۴ % | ۱۵,۰۵۳,۷۳۹ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۹,۲۸۴ | ۲.۱۴ % | ۵,۷۶۲,۲۸۰ | ۵.۲۶ % | ۲۴۶,۵۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۸۶,۱۵۷,۲۹۱ | ۷۸.۶ % | ۱۵,۱۲۶,۷۲۳ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۱۴۱ | ۲.۱۸ % | ۵,۷۶۲,۳۳۱ | ۵.۲۶ % | ۱۷۷,۵۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۸۶,۱۵۷,۲۹۱ | ۷۸.۶ % | ۱۵,۱۲۶,۷۲۳ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۱۴۱ | ۲.۱۸ % | ۵,۷۶۲,۳۱۱ | ۵.۲۶ % | ۱۷۷,۵۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۸۶,۱۵۷,۲۹۱ | ۷۸.۶ % | ۱۵,۱۲۶,۷۲۳ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۱۴۱ | ۲.۱۸ % | ۵,۷۶۲,۲۹۰ | ۵.۲۶ % | ۱۷۷,۵۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۸۶,۱۵۷,۲۹۱ | ۷۸.۶ % | ۱۵,۱۲۶,۷۲۳ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۱۴۱ | ۲.۱۸ % | ۵,۷۶۲,۲۷۰ | ۵.۲۶ % | ۱۷۷,۵۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۸۶,۰۵۳,۱۵۵ | ۷۸.۳ % | ۱۵,۳۶۶,۶۱۳ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۲.۲۷ % | ۵,۷۶۲,۲۵۰ | ۵.۲۴ % | ۲۲۶,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۸۵,۹۰۵,۲۶۲ | ۷۸.۰۱ % | ۱۵,۶۱۷,۷۷۸ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸,۵۰۵ | ۲.۳۷ % | ۵,۷۶۲,۲۲۹ | ۵.۲۳ % | ۲۲۴,۶۰۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۸۵,۹۹۵,۷۴۳ | ۷۷.۹۲ % | ۱۵,۸۶۰,۶۵۳ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۵,۰۵۰ | ۲.۲۶ % | ۵,۷۶۲,۲۰۹ | ۵.۲۲ % | ۲۵۴,۱۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |