صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۸۹,۷۵۸,۸۰۲ | ۷۷.۲۶ % | ۱۷,۵۰۳,۹۸۱ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۹,۰۹۴ | ۲.۵۹ % | ۵,۷۶۱,۷۳۶ | ۴.۹۶ % | ۱۴۴,۸۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۹۱,۰۶۷,۳۴۴ | ۷۷.۵۳ % | ۱۷,۵۷۲,۸۱۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۶۴ | ۲.۴۸ % | ۵,۸۷۲,۱۵۹ | ۵ % | ۴۳,۳۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۹۱,۰۶۷,۳۴۴ | ۷۷.۵۳ % | ۱۷,۵۷۲,۸۱۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۶۴ | ۲.۴۸ % | ۵,۸۷۲,۱۳۸ | ۵ % | ۴۳,۳۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۹۱,۰۶۷,۳۴۴ | ۷۷.۵۳ % | ۱۷,۵۷۲,۸۱۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۶۴ | ۲.۴۸ % | ۵,۸۷۲,۱۱۷ | ۵ % | ۴۳,۳۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۹۱,۴۹۷,۳۵۵ | ۷۷.۵۹ % | ۱۷,۶۸۲,۳۵۳ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۰,۹۶۳ | ۲.۴۲ % | ۵,۸۴۵,۹۹۰ | ۴.۹۶ % | ۴۷,۵۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۹۱,۷۸۵,۴۲۵ | ۷۷.۱۴ % | ۱۷,۷۸۲,۶۱۱ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۳,۰۱۲ | ۲.۸۷ % | ۵,۸۴۵,۹۸۴ | ۴.۹۱ % | ۱۵۱,۳۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۹۱,۸۵۶,۶۵۹ | ۷۷.۴۹ % | ۱۷,۴۲۵,۷۳۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲,۴۰۷ | ۲.۸۸ % | ۵,۸۴۵,۹۷۸ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۹۱,۷۵۱,۱۰۴ | ۷۷.۳۸ % | ۱۷,۳۳۹,۶۶۲ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۳۳۴ | ۳.۰۶ % | ۵,۸۴۵,۹۷۲ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۹۱,۷۲۲,۶۲۴ | ۷۷.۲۸ % | ۱۷,۴۱۷,۹۳۹ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۶۶ | ۳.۱۱ % | ۵,۸۴۵,۹۶۶ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۹۱,۷۲۲,۶۲۴ | ۷۷.۲۸ % | ۱۷,۴۱۷,۹۳۹ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۶۶ | ۳.۱۱ % | ۵,۸۴۵,۹۶۰ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |