صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۹۰,۲۰۵,۰۲۶ | ۷۶.۶۴ % | ۱۶,۲۳۲,۰۶۶ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۳۷۱ | ۲.۵۹ % | ۷,۹۶۱,۰۸۸ | ۶.۷۶ % | ۲۵۰,۹۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۹۰,۳۲۰,۶۱۳ | ۷۶.۶۳ % | ۱۶,۲۴۰,۷۶۳ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۷,۶۴۰ | ۲.۵۱ % | ۷,۹۵۸,۷۶۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹۴,۷۰۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۸۹,۶۰۲,۳۶۵ | ۷۶.۷۸ % | ۱۵,۷۷۷,۳۲۵ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۸۶۷ | ۲.۵۴ % | ۷,۹۶۲,۲۳۱ | ۶.۸۲ % | ۴۰۰,۵۰۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۸۷,۶۵۶,۲۹۸ | ۷۶.۷۶ % | ۱۵,۲۸۶,۶۴۶ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳,۳۳۲ | ۲.۵۳ % | ۷,۹۵۹,۹۱۳ | ۶.۹۷ % | ۴۰۱,۶۳۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۸۷,۲۳۱,۷۰۹ | ۷۶.۷۵ % | ۱۵,۰۳۱,۱۳۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۶,۶۷۴ | ۲.۶۶ % | ۷,۹۵۷,۵۹۸ | ۷ % | ۴۱۱,۲۵۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۸۵,۱۸۸,۳۹۲ | ۷۶.۷۶ % | ۱۴,۵۵۸,۰۴۷ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۳۶۸ | ۲.۶۸ % | ۷,۹۵۵,۲۸۶ | ۷.۱۷ % | ۳۰۴,۹۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۸۵,۱۸۸,۳۹۲ | ۷۶.۷۶ % | ۱۴,۵۵۸,۰۴۷ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۳۶۸ | ۲.۶۸ % | ۷,۹۵۲,۹۷۸ | ۷.۱۷ % | ۳۰۴,۹۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۸۵,۱۸۸,۳۹۲ | ۷۶.۷۶ % | ۱۴,۵۵۸,۰۴۷ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۳۶۸ | ۲.۶۸ % | ۷,۹۵۰,۶۷۲ | ۷.۱۶ % | ۳۰۴,۹۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۸۴,۹۹۱,۷۶۷ | ۷۶.۶۵ % | ۱۴,۵۹۲,۹۹۳ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۲۱۷ | ۲.۶۸ % | ۷,۹۴۸,۳۶۹ | ۷.۱۷ % | ۳۷۸,۱۱۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۸۳,۹۱۲,۲۳۳ | ۷۶.۶۱ % | ۱۴,۳۳۲,۳۱۰ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۸۱۶ | ۲.۷۱ % | ۷,۹۴۶,۰۷۰ | ۷.۲۵ % | ۳۷۱,۳۶۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |