صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۹۱,۷۲۲,۶۲۴ | ۷۷.۲۸ % | ۱۷,۴۱۷,۹۳۹ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۶۶ | ۳.۱۱ % | ۵,۸۴۵,۹۵۴ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۹۱,۳۳۳,۴۹۵ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۳۲۳,۳۲۲ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶,۲۲۲ | ۳.۲۴ % | ۵,۸۴۶,۰۳۹ | ۴.۹۴ % | ۲,۵۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۹۱,۲۱۳,۵۱۵ | ۷۷.۱۶ % | ۱۷,۲۷۳,۶۷۸ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۷,۰۱۸ | ۳.۲۸ % | ۵,۸۴۵,۸۱۲ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۹۱,۳۱۱,۰۵۱ | ۷۶.۶۸ % | ۱۷,۴۰۳,۷۷۹ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۸۹۴ | ۳.۸ % | ۵,۸۴۵,۸۰۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۹۱,۴۰۵,۲۷۸ | ۷۷.۳۸ % | ۱۷,۳۷۳,۸۴۵ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷,۱۰۱ | ۲.۹۷ % | ۵,۸۴۵,۷۰۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۹۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۸۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۹۱,۲۳۵,۴۶۵ | ۷۷.۲۴ % | ۱۶,۹۵۳,۳۶۶ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۷,۴۵۲ | ۳.۴۵ % | ۵,۸۴۵,۶۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۹۰,۵۶۰,۹۰۳ | ۷۷.۱۷ % | ۱۶,۸۱۰,۷۶۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۴,۲۵۴ | ۳.۵۲ % | ۵,۸۴۵,۶۵۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |