صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۷,۶۸۸ | ۱.۷۵ % | ۳۲,۸۵۸,۰۷۶ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۲۳۰,۰۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳,۷۴۹ | ۱.۷۴ % | ۳۲,۸۵۸,۰۹۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۲۲۴,۲۶۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۳ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳,۷۴۹ | ۱.۷۴ % | ۳۲,۸۵۸,۱۱۱ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۱۹۴,۶۱۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۳ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳,۷۴۹ | ۱.۷۴ % | ۳۲,۸۵۸,۱۲۸ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۱۹۴,۶۱۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۳ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳,۷۴۹ | ۱.۷۴ % | ۳۲,۸۵۸,۱۴۶ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۱۹۴,۶۱۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۳ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳,۷۴۹ | ۱.۷۴ % | ۳۲,۸۵۸,۱۶۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۱۷۵,۴۱۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۴ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۲,۱۸۳ | ۱.۷۴ % | ۳۲,۸۵۹,۶۶۹ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۱۶۶,۴۵۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۱ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۱۸۴ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۱۹۸ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۱۶۳,۶۴۰ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۴ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۱۸۴ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۲۱۶ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱,۰۴۲,۱۴۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۵ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۱۸۴ | ۱.۷۸ % | ۳۳,۰۴۴,۳۱۶ | ۱۱.۷۶ % | ۱۰,۸۳۳,۲۷۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |