صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۶ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۸۵,۹۹۹ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۷ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۸۰,۹۴۴ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۷ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۷۵,۸۹۵ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۵۹,۰۰۶,۴۷۸ | ۷۵.۳۲ % | ۲۰,۹۷۹,۷۵۵ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۵۸۰ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۸۲,۲۹۸ | ۱۰.۰۸ % | ۸,۷۰۴,۰۶۲ | ۴.۱۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۷,۷۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۷۷,۳۱۹ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۷,۷۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۷۲,۳۴۷ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۸,۰۹۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۶۷,۰۶۵ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۶۰,۰۴۹,۲۵۳ | ۷۵.۷۶ % | ۲۱,۱۴۹,۵۸۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۵۰۰,۸۸۶ | ۱۰.۶۵ % | ۷,۵۶۰,۴۲۶ | ۳.۵۸ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۵۹,۴۵۱,۴۲۱ | ۷۵.۶۹ % | ۲۱,۱۵۰,۰۱۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۵۰۹,۷۳۸ | ۱۰.۶۹ % | ۷,۵۴۰,۹۹۵ | ۳.۵۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۶۰,۵۶۶,۷۲۹ | ۷۵.۹۵ % | ۲۱,۰۳۰,۴۶۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۲۷۰,۰۹۲ | ۱۰.۵۳ % | ۷,۵۳۶,۴۳۴ | ۳.۵۶ % |