صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۴۹,۹۸۸,۴۲۸ | ۷۵.۸ % | ۱۸,۳۹۹,۱۹۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۴۱۹ | ۱.۰۲ % | ۱۴,۱۶۷,۶۸۷ | ۷.۱۶ % | ۱۳,۲۹۴,۴۵۶ | ۶.۷۲ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۴۹,۷۳۷,۲۸۳ | ۷۳.۶۸ % | ۱۸,۴۲۵,۰۱۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۰,۳۲۷ | ۲.۶ % | ۱۶,۱۸۹,۵۴۹ | ۷.۹۷ % | ۱۳,۵۹۵,۴۸۱ | ۶.۶۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۴۹,۲۷۸,۸۵۳ | ۷۵.۶ % | ۱۸,۳۸۲,۸۸۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۰,۳۲۷ | ۲.۶۷ % | ۱۶,۱۸۷,۹۹۴ | ۸.۲ % | ۸,۳۳۵,۷۵۳ | ۴.۲۲ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲ | ۷۶.۰۱ % | ۱۹,۰۶۱,۵۶۵ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۵,۷۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۸,۳۳۶,۰۲۸ | ۴.۰۹ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲ | ۷۶.۰۲ % | ۱۹,۰۶۱,۵۶۵ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۴,۲۱۶ | ۱۰.۵۴ % | ۸,۳۳۶,۰۲۸ | ۴.۰۹ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲ | ۷۶.۰۲ % | ۱۹,۰۶۱,۵۶۵ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۲,۶۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۸,۳۳۶,۰۲۸ | ۴.۰۹ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۵۷,۷۶۳,۸۷۱ | ۷۶.۰۸ % | ۱۹,۸۱۱,۲۶۳ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۷,۵۰۷ | ۱۰.۳۵ % | ۸,۳۳۵,۱۴۷ | ۴.۰۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۵۸,۵۸۵,۰۸۵ | ۷۶.۱۲ % | ۱۹,۹۶۶,۴۵۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۰ % | ۲۱,۴۵۲,۳۵۴ | ۱۰.۳ % | ۸,۳۲۹,۳۵۰ | ۴ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۶۰,۳۱۱,۰۶۲ | ۷۶.۲۳ % | ۲۰,۲۱۵,۵۰۵ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۴۷,۲۰۸ | ۱۰.۲ % | ۸,۳۱۷,۷۵۶ | ۳.۹۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۶۰,۳۱۱,۰۶۲ | ۷۶.۲۳ % | ۲۰,۲۱۵,۵۰۵ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۴۲,۰۶۹ | ۱۰.۲ % | ۸,۳۱۷,۷۵۶ | ۳.۹۶ % |