صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۸ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۳۶,۹۳۷ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۸ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۳۱,۸۱۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۹ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۲۶,۶۹۴ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۶۱,۰۲۹,۷۲۳ | ۷۶.۱۵ % | ۲۰,۲۱۷,۱۸۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۱۰ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۴۲۱,۵۸۳ | ۱۰.۱۳ % | ۸,۲۹۳,۷۶۲ | ۳.۹۲ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۵۹,۷۱۷,۰۷۶ | ۷۶.۲۳ % | ۱۹,۹۱۴,۷۳۸ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲۱,۴۱۶,۴۷۹ | ۱۰.۲۲ % | ۸,۲۸۹,۶۰۱ | ۳.۹۶ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۵۷,۹۶۸,۲۲۴ | ۷۵.۸۷ % | ۲۰,۰۸۳,۲۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱,۳۸۱ | ۱۰.۲۸ % | ۸,۷۵۲,۲۵۵ | ۴.۲ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۵۸,۷۴۳,۶۸۸ | ۷۵.۷۲ % | ۲۰,۷۵۰,۳۳۲ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶,۲۹۱ | ۱۰.۲۱ % | ۸,۷۴۷,۱۱۸ | ۴.۱۷ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۴۰۱,۲۰۸ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۳۹۶,۱۳۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۳۹۱,۰۶۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |