ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۹۸,۱۴۸	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۹۶,۴۱۴	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۹۴,۶۸۲	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۸۹,۰۲۸	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۷	۰.۸۳ %	۲۱,۶۸۷,۳۳۱	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۷	۰.۸۳ %	۲۱,۶۸۵,۶۰۱	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۰۸,۵۷۷,۸۵۱	۸۰.۲۳ %	۱۹,۶۶۸,۶۱۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸,۸۵۵	۰.۸۳ %	۲۱,۶۸۳,۸۷۲	۸.۳۴ %	۷,۸۹۱,۸۳۰	۳.۰۴ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۰۷,۲۷۸,۸۷۰	۸۰.۱۲ %	۱۹,۷۲۰,۶۷۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸,۸۵۵	۰.۸۳ %	۲۱,۶۸۲,۱۵۹	۸.۳۸ %	۷,۸۸۴,۲۲۰	۳.۰۵ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۰۵,۸۰۷,۰۰۲	۷۹.۹۳ %	۱۹,۷۰۴,۸۸۳	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵,۵۹۷	۰.۹۴ %	۲۱,۶۸۰,۴۴۸	۸.۴۲ %	۷,۸۶۴,۲۰۱	۳.۰۵ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲۰۳,۸۲۷,۵۴۱	۷۹.۸۸ %	۱۹,۴۷۳,۷۴۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۲۹۰	۰.۸۵ %	۲۱,۸۵۶,۱۷۷	۸.۵۶ %	۷,۸۶۳,۳۲۴	۳.۰۸ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...234 »