صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲۳۹,۲۷۰,۴۶۵ | ۸۱.۷۴ % | ۲۰,۷۸۱,۱۰۹ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۷۹۱ | ۰.۷۳ % | ۲۱,۷۴۰,۴۷۹ | ۷.۴۳ % | ۸,۷۸۲,۱۷۵ | ۳ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲۳۹,۲۷۰,۴۶۵ | ۸۱.۷۴ % | ۲۰,۷۸۱,۱۰۹ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۷۹۱ | ۰.۷۳ % | ۲۱,۷۳۸,۷۱۸ | ۷.۴۳ % | ۸,۷۸۲,۱۷۵ | ۳ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲۳۹,۲۷۰,۴۶۵ | ۸۱.۷۴ % | ۲۰,۷۸۱,۱۰۹ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۷۹۱ | ۰.۷۳ % | ۲۱,۷۳۶,۹۵۹ | ۷.۴۳ % | ۸,۷۸۲,۱۷۵ | ۳ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲۳۶,۷۱۹,۳۶۴ | ۸۱.۶۶ % | ۲۰,۵۳۳,۸۱۱ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۵۷۱ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۴۱,۵۵۲ | ۷.۵ % | ۸,۷۳۸,۹۵۷ | ۳.۰۱ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲۳۶,۴۸۶,۵۹۷ | ۸۱.۶۸ % | ۲۰,۴۳۶,۳۷۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۰۸,۳۲۲ | ۷.۵ % | ۸,۷۵۱,۸۴۶ | ۳.۰۲ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲۳۶,۸۹۴,۹۰۷ | ۸۱.۶۸ % | ۲۰,۳۶۹,۶۷۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۰۶,۵۷۲ | ۷.۴۸ % | ۸,۹۰۸,۶۶۸ | ۳.۰۷ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲۴۲,۴۶۵,۱۵۵ | ۸۱.۹ % | ۲۰,۶۵۸,۵۴۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۷۰۴,۸۲۵ | ۷.۳۳ % | ۹,۰۶۷,۷۱۰ | ۳.۰۶ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲۴۵,۱۲۴,۲۰۷ | ۸۲.۰۲ % | ۲۰,۶۷۱,۷۷۰ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۷۰۳,۰۸۰ | ۷.۲۶ % | ۹,۲۲۳,۶۲۲ | ۳.۰۹ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲۴۵,۱۲۴,۲۰۷ | ۸۲.۰۲ % | ۲۰,۶۷۱,۷۷۰ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۷۰۱,۳۳۹ | ۷.۲۶ % | ۹,۲۲۳,۶۲۲ | ۳.۰۹ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۴۵,۱۲۴,۲۰۷ | ۸۲.۰۲ % | ۲۰,۶۷۱,۷۷۰ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۶۹۹,۶۰۰ | ۷.۲۶ % | ۹,۲۲۳,۶۲۲ | ۳.۰۹ % |