صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۴۸,۹۲۶,۸۱۷ | ۸۲.۲۳ % | ۲۰,۵۶۶,۶۲۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۱ % | ۲۱,۶۹۷,۸۶۴ | ۷.۱۷ % | ۹,۳۷۸,۹۲۳ | ۳.۱ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۵۴,۵۰۰,۹۶۳ | ۸۲.۵۵ % | ۲۰,۶۰۴,۶۸۶ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۸۲۷ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۸۲۲,۹۱۶ | ۷.۰۸ % | ۹,۱۵۵,۶۰۵ | ۲.۹۷ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۴۹,۳۱۵,۳۲۳ | ۸۲.۳۸ % | ۲۰,۳۵۷,۶۴۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۱ % | ۲۱,۹۶۶,۱۲۰ | ۷.۲۶ % | ۸,۸۷۴,۵۴۰ | ۲.۹۳ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۴۲,۷۴۶,۶۶۶ | ۸۲.۱۲ % | ۲۰,۱۶۹,۷۱۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۴ | ۰.۷۳ % | ۲۱,۷۰۷,۲۲۵ | ۷.۳۴ % | ۸,۸۵۰,۰۰۸ | ۲.۹۹ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۳۸,۵۴۲,۶۴۹ | ۸۱.۹۲ % | ۱۹,۹۶۱,۳۱۸ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۸۱,۱۰۳ | ۷.۴۸ % | ۸,۷۴۳,۵۷۲ | ۳ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۳۸,۵۴۲,۶۴۹ | ۸۱.۹۲ % | ۱۹,۹۶۱,۳۱۸ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۷۹,۳۸۱ | ۷.۴۸ % | ۸,۷۴۳,۵۷۲ | ۳ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۳۸,۵۴۲,۶۴۹ | ۸۱.۹۲ % | ۱۹,۹۶۱,۳۱۸ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۷۷,۶۶۲ | ۷.۴۸ % | ۸,۷۴۳,۵۷۲ | ۳ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۳۶,۴۴۳,۳۵۴ | ۸۱.۸۲ % | ۱۹,۸۸۳,۴۷۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۶۸۵,۷۹۱ | ۷.۵ % | ۸,۸۱۸,۹۰۹ | ۳.۰۵ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۳۷,۸۱۸,۱۶۳ | ۸۱.۸۶ % | ۲۰,۰۴۲,۹۰۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۹۵۳,۳۷۰ | ۷.۵۶ % | ۸,۵۳۹,۵۸۸ | ۲.۹۴ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۲۷,۷۶۸,۲۱۳ | ۸۱.۳۶ % | ۱۹,۸۲۵,۷۲۶ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۸۸۳ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۸۸۸,۳۷۴ | ۷.۸۲ % | ۸,۳۲۳,۲۲۴ | ۲.۹۷ % |