صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴,۷۷۷,۸۷۲ | ۸۲.۱۱ % | ۸۲,۷۵۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۷۲ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۴۹ | ۷.۳۴ % | ۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۴,۷۷۷,۸۷۲ | ۸۲.۱۱ % | ۸۲,۷۵۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۷۱۷ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۴۹ | ۷.۳۴ % | ۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۴,۷۰۲,۰۸۲ | ۸۲.۳۲ % | ۸۲,۲۶۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۴۶۲ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۴۰ | ۶.۹۶ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۴,۷۵۹,۳۸۸ | ۸۲.۷ % | ۷۶,۴۷۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۰۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۹ | ۶.۷۶ % | ۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۴,۶۳۷,۸۰۲ | ۸۱.۱۸ % | ۷۴,۶۰۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۵۳ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۰۶ | ۸.۲۴ % | ۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۴,۵۹۴,۹۷۳ | ۸۲.۳۶ % | ۷۸,۷۵۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۹۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۶۵۳ | ۶.۷۳ % | ۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۴,۷۳۴,۱۴۹ | ۸۳.۷۱ % | ۷۳,۹۰۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۴۴۵ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۹۲۵ | ۵.۴۸ % | ۷,۹۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۴,۷۳۴,۱۴۹ | ۸۳.۷۱ % | ۷۳,۹۰۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۹۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۹۲۵ | ۵.۴۸ % | ۷,۹۹۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۴,۷۳۴,۱۴۹ | ۸۳.۷۲ % | ۷۳,۹۰۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۹۳۸ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۹۲۵ | ۵.۴۸ % | ۷,۹۹۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۴,۵۷۲,۵۴۰ | ۸۲.۴۵ % | ۶۸,۷۰۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۸۵ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۳۶۸ | ۶.۴۶ % | ۱۷,۳۷۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |