صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۶,۰۰۰,۱۵۹ | ۸۴.۳۲ % | ۲۶,۹۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۷۴۰ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۶۶ | ۶.۶۴ % | ۷۷,۴۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۵,۸۹۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۶ % | ۳۴,۸۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۷۸ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۶ | ۵.۹۱ % | ۹۸,۳۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۵,۸۹۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۷ % | ۳۴,۸۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۱۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۶ | ۵.۹۱ % | ۹۸,۳۱۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۵,۸۹۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۷ % | ۳۴,۸۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۵۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۶ | ۵.۹۱ % | ۹۸,۳۱۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۵,۷۳۳,۵۴۴ | ۸۵.۶۲ % | ۳۹,۱۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۹۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۳۲ | ۵.۷۶ % | ۳۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۵,۶۶۱,۱۰۴ | ۸۵.۱۴ % | ۴۰,۷۷۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۳۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۷۷۸ | ۶.۱۶ % | ۳۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۵,۶۱۷,۳۹۵ | ۸۴.۵۷ % | ۳۹,۳۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۱۶۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۲۵ | ۵.۸۱ % | ۶۱,۸۶۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۵,۵۷۷,۶۵۰ | ۸۳.۹۳ % | ۳۸,۸۱۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۰۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۰۲ | ۷.۴ % | ۳۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۵,۴۱۵,۰۰۲ | ۸۳.۴۷ % | ۳۹,۲۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۶۴۷ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۰۲۹ | ۷.۶۵ % | ۳۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۵,۴۱۵,۰۰۲ | ۸۳.۴۷ % | ۳۹,۲۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۳۸۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۰۲۹ | ۷.۶۵ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |