ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷,۸۶۱,۱۹۰	۸۵.۰۳ %	۱۱,۶۷۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۹۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰۴,۹۵۲	۸.۷۱ %	۷۴,۱۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۷,۵۶۵,۲۰۴	۸۴.۵۹ %	۲۱,۲۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۱۳۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۷۴۷,۲۲۸	۸.۳۶ %	۹۳,۴۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷,۲۹۰,۴۱۲	۸۴.۱۹ %	۱۴,۵۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۴۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۵,۲۹۱	۷.۶۸ %	۱۴۸,۶۴۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۷,۰۴۱,۵۲۵	۸۴.۳۸ %	۶,۹۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۵۸۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۶۲۹,۵۷۴	۷.۵۴ %	۱۲۶,۶۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶,۷۷۶,۷۷۲	۸۴.۶۱ %	۱۷,۶۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۲۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۲۱,۷۳۵	۷.۷۶ %	۵۲,۵۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶,۷۷۶,۷۷۲	۸۴.۶۲ %	۱۷,۶۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۰۵۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۶۲۱,۷۳۵	۷.۷۶ %	۵۲,۵۵۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶,۷۷۶,۷۷۲	۸۴.۶۲ %	۱۷,۶۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۷۹۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹۹,۶۸۶	۷.۴۹ %	۷۴,۶۰۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۶,۵۸۰,۰۱۷	۸۴.۴۴ %	۲۷,۱۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۵۲۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۹۹,۶۸۶	۷.۷ %	۴۶,۳۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۶,۴۱۷,۳۹۰	۸۴.۲۷ %	۲۷,۵۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۲۶۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴۱,۲۵۰	۷.۱۱ %	۸۹,۴۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۶,۱۷۲,۹۲۴	۸۴.۰۱ %	۲۷,۴۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۰۰۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۱۳	۶.۸۳ %	۱۰۶,۵۷۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...234 »