صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۹۸,۱۱۷,۹۵۶ | ۷۹.۱۵ % | ۲۰,۵۱۹,۵۳۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۱۰۳ | ۰.۹۲ % | ۲۱,۷۱۳,۹۰۶ | ۸.۶۸ % | ۷,۶۳۴,۲۲۷ | ۳.۰۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۰۲,۹۶۷,۸۰۵ | ۷۹.۳۳ % | ۲۰,۹۷۰,۷۷۹ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹,۱۰۳ | ۰.۹۲ % | ۲۱,۷۱۲,۰۰۲ | ۸.۴۹ % | ۷,۸۵۷,۵۸۸ | ۳.۰۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۰۵,۸۱۳,۸۸۶ | ۷۹.۳۵ % | ۲۱,۴۶۳,۸۱۴ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۹۸۰ | ۰.۹۱ % | ۲۱,۷۱۰,۱۰۲ | ۸.۳۷ % | ۸,۰۴۲,۰۰۶ | ۳.۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۱۱,۸۸۴,۳۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۲۱,۹۵۹,۰۲۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۹۸۰ | ۰.۸۸ % | ۲۱,۷۰۸,۲۰۵ | ۸.۱۶ % | ۸,۱۷۸,۲۳۶ | ۳.۰۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۱ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۷۰۶,۳۱۱ | ۸ % | ۸,۱۶۷,۸۱۲ | ۳.۰۱ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۱ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۷۰۴,۴۲۱ | ۸ % | ۸,۱۶۷,۸۱۲ | ۳.۰۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۱ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۷۰۲,۵۳۳ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۶۷,۸۱۲ | ۳.۰۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۷۰۰,۶۴۸ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۵۶,۷۲۵ | ۳ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۶۹۸,۷۶۷ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۴۷,۲۱۸ | ۳ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۶۹۶,۸۸۸ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۳۷,۳۹۹ | ۳ % |