صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۳۱,۷۵۱,۲۶۵ | ۷۹.۸۵ % | ۳,۸۰۹,۵۳۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۶۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۰,۸۷۷ | ۹.۷۱ % | ۱۰۱,۶۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۳۳,۰۵۴,۱۱۹ | ۸۰.۵۵ % | ۳,۸۹۴,۰۳۸ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۲۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹,۱۱۴ | ۹.۱۴ % | ۱۰۱,۶۲۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۳۴,۲۰۵,۱۰۸ | ۸۰.۸ % | ۳,۹۲۶,۸۹۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۸۵۹ | ۸.۳۵ % | ۴۲۶,۶۲۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۳۳,۴۰۲,۰۹۰ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۷۹۰,۳۲۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۳۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۲۵۴ | ۸.۵۸ % | ۳۱۰,۴۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۳۳,۴۰۲,۰۹۰ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۷۹۰,۳۲۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۹۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۲۵۴ | ۸.۵۸ % | ۳۱۰,۳۹۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۳۳,۴۰۲,۰۹۰ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۷۹۰,۳۲۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۴۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۲۵۴ | ۸.۵۸ % | ۳۱۰,۳۷۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۳۳,۲۲۱,۰۵۸ | ۸۱.۰۶ % | ۳,۶۶۳,۶۷۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۰۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۵۶۵ | ۸.۸۹ % | ۲۱۷,۶۶۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۳۳,۶۷۶,۲۷۵ | ۸۱.۲۶ % | ۳,۶۷۵,۹۴۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۶۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۹,۱۴۰ | ۹.۰۹ % | ۸۳,۷۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۳۵,۰۴۹,۰۹۳ | ۸۱.۴۴ % | ۳,۷۶۷,۹۳۵ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۹۴۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۵,۱۲۲ | ۷.۴۹ % | ۶۲۱,۳۵۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۳۶,۳۵۲,۸۱۱ | ۸۱.۷۳ % | ۳,۷۷۷,۱۱۹ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۷۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۲,۴۳۰ | ۷.۱۸ % | ۷۸۲,۷۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |