ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۶,۱۵۰,۸۳۳	۸۱.۳۱ %	۴,۲۸۳,۲۱۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۵۵۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۳۶۴,۱۸۸	۷.۵۷ %	۴۲۰,۲۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۶,۱۵۰,۸۳۳	۸۱.۳۱ %	۴,۲۸۳,۲۱۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۳۶۴,۱۸۸	۷.۵۷ %	۴۲۰,۰۶۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۶,۲۳۴,۶۲۷	۸۰.۷۹ %	۴,۲۶۰,۹۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۲۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۷۳,۸۲۵	۷.۹۷ %	۵۴۲,۳۶۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۶,۲۳۴,۶۲۷	۸۰.۷۹ %	۴,۲۶۰,۹۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۷۳,۸۲۵	۷.۹۷ %	۵۴۲,۱۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۶,۲۳۴,۶۲۷	۸۰.۷۹ %	۴,۲۶۰,۹۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۷۳,۸۲۵	۷.۹۷ %	۵۴۱,۹۱۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۶,۴۴۸,۷۸۹	۷۹.۶۷ %	۴,۴۸۵,۶۵۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۲۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۴۷۰,۴۶۰	۹.۷۷ %	۱۰۲,۰۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۶,۵۶۴,۱۱۲	۷۷.۴ %	۴,۵۴۰,۳۱۲	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۹۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۵۶۴,۶۴۰	۱۱.۷۸ %	۱۰۲,۰۲۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۶,۹۸۲,۱۰۹	۷۶.۳۶ %	۴,۵۰۳,۸۷۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۳۶۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۱۵۷,۴۵۶	۱۲.۷۱ %	۱۰۱,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۶,۲۵۱,۸۴۳	۷۶.۲ %	۴,۶۵۰,۵۳۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰,۹۱۴	۱۳.۳۱ %	۱۰۱,۹۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۶,۲۵۱,۸۴۳	۷۶.۲ %	۴,۶۵۰,۵۳۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۴۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰,۹۱۴	۱۳.۳۱ %	۱۰۱,۹۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...234 »