ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۶,۲۵۱,۸۴۳	۷۶.۲۲ %	۴,۶۵۰,۵۳۴	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۰۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸,۷۹۹	۱۳.۲۹ %	۱۰۱,۹۲۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۶,۲۵۱,۸۴۳	۸۳.۲۲ %	۴,۶۵۰,۵۳۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۷۹۹	۵.۳۲ %	۱۰۱,۸۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۶,۱۹۰,۷۲۴	۸۲.۷۲ %	۴,۷۸۶,۲۸۴	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۰,۳۶۹	۵.۵۶ %	۱۰۱,۸۷۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۶,۰۸۰,۸۰۹	۸۳.۰۸ %	۴,۲۸۱,۴۱۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۶۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۶۰۵	۶.۲۷ %	۱۰۱,۸۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۵,۸۵۷,۳۰۸	۸۲.۱۹ %	۴,۱۶۲,۵۲۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵,۴۷۲	۷.۴۹ %	۱۰۱,۷۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۴,۴۰۶,۴۱۰	۸۱.۰۸ %	۳,۹۸۱,۸۰۴	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۸۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴,۱۹۹	۸.۷۳ %	۱۰۱,۷۷۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۳,۸۴۲,۹۹۵	۸۰.۰۱ %	۳,۹۵۱,۰۶۳	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۳۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۸۶۴	۹.۸۴ %	۱۰۱,۷۴۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۳,۸۴۲,۹۹۵	۸۰.۰۱ %	۳,۹۵۱,۰۶۳	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۹۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۸۶۴	۹.۸۴ %	۱۰۱,۷۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۳۳,۸۴۲,۹۹۵	۸۰.۰۱ %	۳,۹۵۱,۰۶۳	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۹۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۸۶۴	۹.۸۴ %	۱۰۱,۶۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۳۲,۹۹۸,۶۰۶	۸۰.۷۳ %	۳,۹۳۵,۰۰۱	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۶۳۱	۸.۸۱ %	۱۰۱,۶۷۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...234 »