صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۶۵,۴۴۴,۵۹۳ | ۷۵.۶۶ % | ۱۴,۵۴۸,۸۲۸ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴,۳۹۴ | ۲.۶۵ % | ۴,۲۰۵,۵۲۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۶۵,۴۴۴,۵۹۳ | ۷۵.۶۷ % | ۱۴,۵۴۸,۸۲۸ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴,۳۹۴ | ۲.۶۵ % | ۴,۲۰۴,۳۰۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۶۵,۴۴۴,۵۹۳ | ۷۵.۶۷ % | ۱۴,۵۴۸,۸۲۸ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴,۴۰۱ | ۲.۶۵ % | ۴,۲۰۳,۰۷۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۶۵,۵۶۹,۹۵۱ | ۷۵.۷۳ % | ۱۴,۴۳۰,۳۵۰ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹,۰۶۵ | ۲.۷۵ % | ۴,۲۰۱,۸۵۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۶۶,۹۱۵,۰۴۵ | ۷۵.۴۴ % | ۱۵,۰۷۶,۹۵۵ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹,۵۶۸ | ۲.۸۳ % | ۴,۲۰۰,۶۲۷ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۶۸,۸۲۴,۸۸۰ | ۷۵.۷۱ % | ۱۵,۲۸۲,۰۸۵ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۰۷۲ | ۲.۸۶ % | ۴,۱۹۹,۴۰۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۶۸,۳۵۸,۴۲۶ | ۷۵.۹۷ % | ۱۵,۲۲۹,۲۲۵ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۴۹ | ۲.۴۴ % | ۴,۱۹۸,۱۸۶ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۷۰,۱۶۰,۳۳۹ | ۷۶.۳۹ % | ۱۵,۲۷۶,۳۹۰ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۸۲۵ | ۲.۴ % | ۴,۱۹۶,۹۶۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۷۰,۱۶۰,۳۳۹ | ۷۶.۳۹ % | ۱۵,۲۷۶,۳۹۰ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۸۲۵ | ۲.۴ % | ۴,۱۹۵,۷۵۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۷۰,۱۶۰,۳۳۹ | ۷۶.۳۹ % | ۱۵,۲۷۶,۳۹۰ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۸۲۵ | ۲.۴ % | ۴,۱۹۴,۵۳۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |