صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵۹,۷۷۲,۲۹۷ | ۷۵.۴ % | ۱۳,۵۴۲,۵۶۹ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۷۹۹ | ۲.۲۱ % | ۴,۲۰۹,۱۹۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵۹,۸۱۸,۳۴۸ | ۷۵.۳۲ % | ۱۳,۶۳۲,۲۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۴۵۱ | ۲.۲۲ % | ۴,۲۰۹,۱۹۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵۹,۳۵۳,۱۵۰ | ۷۵.۳۷ % | ۱۳,۴۲۹,۰۸۱ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۹۶۴ | ۲.۲۴ % | ۴,۲۰۹,۱۹۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵۹,۳۵۳,۱۵۰ | ۷۵.۳۷ % | ۱۳,۴۲۹,۰۸۱ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۹۶۴ | ۲.۲۴ % | ۴,۲۰۹,۱۹۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵۹,۳۵۳,۱۵۰ | ۷۵.۳۷ % | ۱۳,۴۲۹,۰۸۱ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۹۶۴ | ۲.۲۴ % | ۴,۲۰۹,۱۹۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵۹,۱۶۴,۶۰۷ | ۷۵ % | ۱۳,۶۶۷,۸۸۴ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۶۴۵ | ۲.۳۴ % | ۴,۲۰۹,۲۰۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۵۹,۱۶۳,۸۴۳ | ۷۴.۷۵ % | ۱۳,۷۷۱,۱۷۵ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۳۴۸ | ۲.۵۳ % | ۴,۲۰۹,۲۰۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۶۰,۴۲۷,۵۹۰ | ۷۵ % | ۱۴,۰۳۹,۰۶۱ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۹۹۹ | ۲.۳۵ % | ۴,۲۰۹,۲۰۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۶۱,۸۶۰,۲۳۴ | ۷۵.۱۱ % | ۱۴,۳۴۳,۹۸۱ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۸,۶۹۲ | ۲.۳۷ % | ۴,۲۰۹,۲۰۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۶۱,۸۶۱,۵۳۵ | ۷۵.۱۱ % | ۱۴,۳۰۲,۲۱۳ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۲۶۰ | ۲.۴۱ % | ۴,۲۰۹,۲۰۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |