صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶۵,۷۰۷,۷۱۵ | ۷۶.۷۱ % | ۱۴,۴۵۱,۳۱۵ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۶۶۷ | ۱.۵ % | ۴,۲۰۹,۱۴۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶۶,۱۴۲,۴۴۱ | ۷۶.۷۸ % | ۱۴,۵۰۳,۲۳۵ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۴۹۷ | ۱.۵ % | ۴,۲۰۹,۱۴۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶۶,۰۸۷,۱۷۸ | ۷۶.۷۴ % | ۱۴,۴۵۸,۶۲۲ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۰۵۶ | ۱.۵۸ % | ۴,۲۰۹,۱۵۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶۶,۱۰۵,۲۸۵ | ۷۶.۷۲ % | ۱۴,۲۸۵,۵۹۴ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۳۶۳ | ۱.۸۲ % | ۴,۲۰۹,۱۵۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶۵,۹۲۰,۶۱۰ | ۷۶.۴۲ % | ۱۴,۴۷۲,۲۳۲ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۴۰۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۲۰۹,۱۵۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۱,۰۴۴,۲۷۸ | ۷۵.۵۷ % | ۱۳,۷۵۵,۲۸۰ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸,۲۴۴ | ۲.۱۹ % | ۴,۲۰۹,۱۹۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۶۰,۲۳۶,۷۰۹ | ۷۵.۴۷ % | ۱۳,۵۹۴,۰۹۴ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۹۵۴ | ۲.۲۲ % | ۴,۲۰۹,۱۹۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |