صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۹۱,۱۲۱,۷۹۳ | ۷۹.۶۱ % | ۱۷,۸۶۷,۵۱۶ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۳۹۷ | ۱.۲۹ % | ۳,۹۸۶,۷۶۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۹۰,۷۲۸,۰۶۸ | ۷۹.۵۶ % | ۱۷,۸۲۵,۹۷۷ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۸۱۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۹۸۶,۷۶۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۷۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۸۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۸۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۹۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۹۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۹۱,۵۴۸,۸۸۰ | ۷۹.۴۶ % | ۱۷,۳۳۲,۴۰۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۰,۲۶۷ | ۲.۰۴ % | ۳,۹۸۶,۸۰۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۹۱,۱۴۳,۰۲۹ | ۸۰.۱ % | ۱۷,۲۷۸,۸۹۷ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۳۸۶ | ۱.۲۱ % | ۳,۹۸۶,۸۰۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۹۰,۱۸۵,۱۹۲ | ۷۹.۸۳ % | ۱۷,۲۵۳,۶۴۳ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۶۱۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۹۸۶,۸۱۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |