صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۴,۵۴۸,۱۴۴ | ۸۴.۰۷ % | ۵۱,۹۶۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۶۰۱ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۷۲ | ۲.۶۶ % | ۳۶,۳۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۴,۴۵۰,۰۵۴ | ۸۴.۲۴ % | ۵۷,۲۳۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۳۰۲ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۷ | ۲.۶۴ % | ۶,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۴,۳۶۹,۸۹۷ | ۸۱.۹۳ % | ۵۸,۶۹۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۰۰۳ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۸۵ | ۵.۱۷ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۴,۳۶۹,۸۹۷ | ۸۱.۹۴ % | ۵۸,۶۹۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۷۰۵ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۸۵ | ۵.۱۷ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۴,۳۶۹,۸۹۷ | ۸۱.۹۴ % | ۵۸,۶۹۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۴۰۷ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۸۵ | ۵.۱۷ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۴,۲۸۹,۷۸۳ | ۸۳.۸۴ % | ۵۹,۰۴۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۷۴۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۴۸ | ۵.۰۷ % | ۸۹,۸۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۴,۳۵۲,۲۴۲ | ۸۵.۲۳ % | ۵۹,۹۲۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۴۱ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۵۸ | ۲.۷۶ % | ۱۳۴,۸۳۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۴,۲۰۲,۳۳۹ | ۸۵.۰۶ % | ۵۹,۹۳۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۳۴۳ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۰ | ۲.۷۵ % | ۱۲۳,۶۲۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۴,۱۵۰,۱۶۶ | ۸۷.۰۶ % | ۵۷,۵۱۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۱۳ | ۲.۷۶ % | ۹,۶۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۴,۰۸۱,۰۶۵ | ۸۷.۰۲ % | ۵۴,۷۰۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۴۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۴۴ | ۲.۸۸ % | ۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |