صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۴,۸۶۰,۹۴۱ | ۸۱.۶۷ % | ۶۲,۹۰۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۶۰۵ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۳۹ | ۵.۳۵ % | ۷۷,۲۰۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۴,۷۸۴,۶۳۴ | ۸۱.۶۵ % | ۵۹,۵۴۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۰۳ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۷۴ | ۵.۴۳ % | ۶۵,۰۷۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۴,۶۳۵,۰۶۳ | ۸۱.۵۸ % | ۵۹,۱۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۰۰۲ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۳۴ | ۵.۳۳ % | ۵۲,۲۹۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۴,۵۲۲,۳۲۳ | ۸۱.۲۷ % | ۵۸,۲۹۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۷۰۰ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۳۷۱ | ۶.۳۳ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۴,۴۱۵,۰۸۹ | ۸۰.۷۱ % | ۶۰,۰۲۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۰۰ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۸۹۲ | ۶.۶۵ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۴,۵۶۴,۹۳۴ | ۸۱.۴۴ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۹۹ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۷ | ۳.۱۳ % | ۱۷۶,۹۹۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۴,۵۶۴,۹۳۴ | ۸۱.۴۵ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۷۹۹ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۷ | ۳.۱۳ % | ۱۷۶,۹۹۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۴,۵۶۴,۹۳۴ | ۸۱.۴۵ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۴۹۹ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۷ | ۳.۱۳ % | ۱۷۶,۹۹۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۴,۵۶۱,۳۲۵ | ۸۱.۳۱ % | ۵۴,۵۸۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۱۹۹ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۵۵ | ۳.۲۱ % | ۱۸۳,۷۳۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۴,۵۶۱,۹۳۸ | ۸۴.۱۶ % | ۵۳,۳۳۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۰۰ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۸۰ | ۲.۷ % | ۲۹,۳۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |