ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲۶,۲۲۲,۸۱۶	۸۴.۹۳ %	۱,۰۸۳,۰۶۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۲۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱,۲۵۸	۹.۲ %	۳۷۱,۶۵۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲۷,۲۰۵,۵۹۵	۸۳.۹۲ %	۱,۱۲۳,۶۷۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۵۸۴	۱۰.۵ %	۳۲۵,۹۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۲۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۸۰۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۴۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۷,۷۵۸,۶۹۹	۸۸.۳ %	۵۹۶,۳۷۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲,۱۷۳	۷.۲۳ %	۴۵۳,۷۳۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۸,۲۶۱,۵۰۶	۸۹.۰۶ %	۶۲۹,۶۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۴۹۲	۶.۶ %	۳۹۲,۰۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۷,۲۲۷,۵۶۷	۸۸.۹۱ %	۶۶۰,۶۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۹۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۶۱	۶.۸۶ %	۲۷۵,۵۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۵,۶۴۸,۸۷۴	۸۹.۰۹ %	۵۸۷,۴۰۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۷۵۲	۷.۱۹ %	۱۲۹,۲۸۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۳۱۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...225 »