ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۴۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۲۸۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۲۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۲۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۳,۵۶۱,۵۹۷	۸۷.۶۲ %	۵۸۹,۷۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۸۳۴	۸.۵ %	۹۸,۲۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۲,۷۲۲,۳۳۶	۸۷.۳ %	۶۳۴,۳۰۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۹۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۸,۷۶۳	۸.۵۲ %	۹۸,۲۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۲,۲۲۰,۹۴۳	۸۸.۸۸ %	۶۷۳,۲۸۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۵۱۹	۶.۶۱ %	۹۸,۱۶۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۱,۲۳۱,۶۵۱	۸۸.۲۶ %	۷۰۸,۰۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۵۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۷۳۷	۶.۹۱ %	۱۰۱,۱۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۷.۹۳ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۲۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۷۹۸	۷.۰۹ %	۹۸,۰۵۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۷.۹۳ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۷۹۸	۷.۰۹ %	۹۸,۰۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۸.۱ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۸۱۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷,۷۲۸	۶.۸۷ %	۱۰۹,۷۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰,۹۴۱,۷۳۴	۸۸.۳۳ %	۷۵۳,۳۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۰۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۲۶۰	۶.۵۴ %	۹۳,۳۷۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...225 »