ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۸۹.۰۵ %	۶۰۹,۸۱۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۵۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵.۳ %	۱۵۰,۷۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۸۹.۰۶ %	۶۰۹,۸۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۲۳۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵.۳ %	۱۵۰,۷۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۸۹.۰۶ %	۶۰۹,۸۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵.۳ %	۱۵۰,۷۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۷,۰۹۱,۵۴۶	۸۸.۹۵ %	۶۱۱,۷۷۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۱۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۹۷۱,۰۱۷	۵.۰۵ %	۱۷۵,۰۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۶,۳۹۷,۴۶۶	۸۸.۸۸ %	۶۱۷,۳۲۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۰۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۵۱,۷۵۵	۵.۱۶ %	۱۱۷,۵۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۵,۷۸۶,۶۳۰	۸۸.۸۶ %	۶۳۱,۵۱۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۳۹۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۱۹,۵۷۴	۵.۱۸ %	۶۳,۳۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۵,۲۱۹,۹۳۴	۸۸.۶۲ %	۶۲۵,۷۱۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۸۹۴,۹۳۱	۵.۲۱ %	۶۸,۷۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۴,۷۸۷,۶۷۹	۸۷.۹ %	۶۲۷,۲۳۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۶۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۳۰	۶.۱۱ %	۱۵,۸۷۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۴,۷۸۷,۶۷۹	۸۷.۹۱ %	۶۲۷,۲۳۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۷۵۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۳۰	۶.۱۱ %	۱۵,۸۶۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۴,۷۸۷,۶۷۹	۸۷.۹۱ %	۶۲۷,۲۳۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۴۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۳۰	۶.۱۱ %	۱۵,۸۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...225 »