صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۵۰,۹۷۴,۸۴۸ | ۷۷.۸۴ % | ۲۰,۱۱۸,۴۹۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۴۱ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۲۴۳,۶۰۶ | ۷.۳۴ % | ۸,۳۰۵,۱۸۲ | ۴.۲۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵۰,۹۷۴,۸۴۸ | ۷۷.۸۵ % | ۲۰,۱۱۸,۴۹۹ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۴۱ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۲۴۲,۹۰۶ | ۷.۳۴ % | ۸,۳۰۵,۱۸۲ | ۴.۲۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۵۰,۹۷۴,۸۴۸ | ۷۷.۸۵ % | ۲۰,۱۱۸,۴۹۹ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۳۸ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۲۴۲,۲۰۷ | ۷.۳۴ % | ۸,۳۰۵,۱۸۲ | ۴.۲۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۵۰,۸۶۷,۱۶۴ | ۷۸.۰۴ % | ۲۰,۰۷۳,۳۶۱ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷ | ۰ % | ۱۴,۲۴۱,۵۰۸ | ۷.۳۷ % | ۸,۱۴۳,۴۲۵ | ۴.۲۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۵۲,۳۸۷,۱۹۸ | ۷۸.۰۹ % | ۲۰,۲۹۷,۲۸۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷ | ۰ % | ۱۴,۲۴۰,۸۱۱ | ۷.۳ % | ۸,۲۲۰,۵۰۳ | ۴.۲۱ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۵۲,۳۸۷,۱۹۸ | ۷۸.۰۹ % | ۲۰,۲۹۷,۲۸۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷ | ۰ % | ۱۴,۲۴۰,۱۱۵ | ۷.۳ % | ۸,۲۲۰,۵۰۳ | ۴.۲۱ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۵۳,۵۱۸,۴۱۴ | ۷۸.۰۶ % | ۲۰,۴۲۸,۶۷۳ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۷۳ | ۰.۱ % | ۱۴,۲۳۹,۴۱۹ | ۷.۲۴ % | ۸,۲۸۲,۴۹۸ | ۴.۲۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۵۵,۲۲۷,۷۴۴ | ۷۸.۴۶ % | ۲۰,۹۳۳,۵۲۵ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷ | ۰ % | ۱۳,۳۷۲,۲۷۵ | ۶.۷۶ % | ۸,۳۰۸,۹۶۹ | ۴.۲ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۵۵,۲۲۷,۷۴۴ | ۷۸.۴۶ % | ۲۰,۹۳۳,۵۲۵ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷ | ۰ % | ۱۳,۳۷۲,۱۷۱ | ۶.۷۶ % | ۸,۳۰۸,۹۶۹ | ۴.۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۵۵,۲۲۷,۷۴۴ | ۷۸.۴۶ % | ۲۰,۹۳۳,۵۲۵ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷ | ۰ % | ۱۳,۳۷۲,۰۶۶ | ۶.۷۶ % | ۸,۳۰۸,۹۶۹ | ۴.۲ % |