ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۲,۳۰۵,۷۸۷	۷۶.۲۸ %	۲۰,۳۹۸,۳۲۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۸	۰ %	۱۹,۴۱۹,۴۹۰	۹.۷۳ %	۷,۵۳۶,۲۵۰	۳.۷۷ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵۷,۵۰۰,۳۹۰	۷۸.۷۶ %	۲۰,۶۸۲,۱۸۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸	۰ %	۱۴,۲۴۶,۳۵۲	۷.۱۲ %	۷,۵۳۶,۹۲۰	۳.۷۷ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۵۸,۳۶۴,۲۹۹	۷۸.۶۹ %	۲۱,۰۷۷,۳۴۴	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۵	۰ %	۱۴,۲۴۶,۲۴۵	۷.۰۸ %	۷,۵۵۰,۸۵۶	۳.۷۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹	۷۸.۵۵ %	۲۰,۶۶۳,۰۰۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰ %	۱۴,۲۴۶,۱۳۸	۷.۲ %	۷,۵۵۶,۵۵۱	۳.۸۲ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹	۷۸.۵۵ %	۲۰,۶۶۳,۰۰۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰ %	۱۴,۲۴۶,۰۳۱	۷.۲ %	۷,۵۵۶,۵۵۱	۳.۸۲ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹	۷۸.۵۵ %	۲۰,۶۶۳,۰۰۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰ %	۱۴,۲۴۵,۹۲۵	۷.۲ %	۷,۵۵۶,۵۵۱	۳.۸۲ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۵۴,۳۹۱,۷۹۳	۷۸.۲۵ %	۲۰,۴۰۱,۸۷۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۲۲۶	۰.۳۶ %	۱۴,۲۴۵,۸۱۹	۷.۲۲ %	۷,۵۶۱,۷۸۷	۳.۸۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۵۴,۳۹۱,۷۹۳	۷۸.۲۵ %	۲۰,۴۰۱,۸۷۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۲۲۶	۰.۳۶ %	۱۴,۲۴۵,۷۱۲	۷.۲۲ %	۷,۵۶۱,۷۸۷	۳.۸۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۵۳,۱۶۳,۶۶۷	۷۸.۳۵ %	۲۰,۱۹۳,۲۲۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۹	۰ %	۱۴,۵۲۹,۸۷۸	۷.۴۳ %	۷,۶۰۱,۴۴۲	۳.۸۹ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۵۱,۹۹۰,۴۸۴	۷۷.۹۳ %	۲۰,۲۱۲,۶۳۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۴۰	۰.۱۴ %	۱۴,۲۴۴,۳۰۷	۷.۳ %	۸,۳۰۱,۸۸۰	۴.۲۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...216 »