صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۶۰,۸۰۷,۲۷۳ | ۷۶.۶۵ % | ۱۹,۲۰۸,۲۳۱ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۶۷۸ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۶۲۱,۵۳۵ | ۷.۴۵ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۶۰,۸۰۱,۵۲۸ | ۷۶.۶۶ % | ۱۹,۱۸۳,۱۱۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۷۱ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۶۱۵,۹۴۳ | ۷.۴۴ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۶۱,۸۳۹,۴۵۳ | ۷۶.۸۳ % | ۱۹,۰۳۴,۲۴۴ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۲۱ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۶۰۶,۱۷۰ | ۷.۴۱ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ | ۷۶.۹۲ % | ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۷۲ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ | ۷.۴ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ | ۷۶.۹۲ % | ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۲۲ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ | ۷.۴ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ | ۷۶.۹۲ % | ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۷۷۳ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ | ۷.۴ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ | ۷۶.۹۲ % | ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۷۲۳ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ | ۷.۴ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۶۱,۴۹۹,۸۳۸ | ۷۶.۹۱ % | ۱۸,۷۷۸,۷۱۲ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۶۷۴ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۵۴۹,۱۱۲ | ۷.۴ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۶۱,۴۹۹,۸۳۸ | ۷۶.۹۱ % | ۱۸,۷۷۸,۷۱۲ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۶۲۵ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۵۴۹,۱۱۲ | ۷.۴ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۶۰,۳۵۸,۹۱۰ | ۷۶.۸۳ % | ۱۸,۶۵۰,۵۷۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۵۷۶ | ۶.۷۹ % | ۱۵,۵۳۲,۱۴۹ | ۷.۴۴ % |