ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۵۶,۷۴۳,۱۲۸	۷۸.۰۳ %	۱۹,۹۷۲,۳۷۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰ %	۱۴,۱۸۱,۹۸۷	۷.۰۶ %	۹,۹۸۵,۴۰۹	۴.۹۷ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۵۷,۳۷۲,۸۶۸	۷۸.۰۷ %	۱۹,۹۸۸,۲۴۴	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۳	۰.۰۳ %	۱۴,۱۸۱,۸۰۹	۷.۰۴ %	۹,۹۷۸,۴۵۹	۴.۹۵ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱	۷۵.۹۸ %	۲۰,۰۰۹,۸۶۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۶۴۲	۲.۷۹ %	۱۴,۱۸۱,۶۳۰	۶.۸۳ %	۹,۸۹۸,۴۲۱	۴.۷۷ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱	۷۵.۹۸ %	۲۰,۰۰۹,۸۶۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۶۴۲	۲.۷۹ %	۱۴,۱۸۱,۴۵۲	۶.۸۳ %	۹,۸۹۸,۴۲۱	۴.۷۷ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱	۷۵.۹۸ %	۲۰,۰۰۹,۸۶۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۶۴۲	۲.۷۹ %	۱۴,۱۸۱,۲۷۵	۶.۸۳ %	۹,۸۹۸,۴۲۱	۴.۷۷ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۵۸,۲۶۶,۳۵۳	۷۶.۱۸ %	۱۹,۸۷۱,۸۳۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۱	۰.۰۱ %	۱۹,۷۱۲,۳۲۴	۹.۴۹ %	۹,۸۸۵,۵۹۸	۴.۷۶ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۵۷,۱۰۸,۴۱۲	۷۶.۱۲ %	۱۹,۲۸۹,۲۶۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۳	۰.۰۹ %	۱۴,۱۸۰,۹۲۰	۶.۸۷ %	۱۵,۶۴۳,۳۶۰	۷.۵۸ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۶,۶۰۶,۸۳۰	۷۵.۹۵ %	۱۹,۲۴۶,۴۴۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۵۱	۰.۱۶ %	۱۴,۳۶۱,۵۰۷	۶.۹۷ %	۱۵,۶۴۰,۸۰۸	۷.۵۹ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱	۷۶.۱۳ %	۱۹,۲۱۴,۶۰۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰ %	۱۴,۳۶۱,۳۳۱	۶.۹۷ %	۱۵,۶۲۲,۶۵۳	۷.۵۸ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱	۷۶.۱۳ %	۱۹,۲۱۴,۶۰۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۰ %	۱۴,۳۶۱,۱۵۴	۶.۹۷ %	۱۵,۶۲۲,۶۵۳	۷.۵۸ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...216 »