صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۴۱,۷۴۳,۹۸۱ | ۸۰.۵۳ % | ۷,۳۰۶,۹۳۵ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۰۹۷ | ۴.۶۸ % | ۳۶۰,۱۳۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۴۰,۴۰۶,۸۳۷ | ۷۹.۲۶ % | ۷,۳۸۵,۸۵۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۹۴۷ | ۵.۳۵ % | ۴۵۹,۵۴۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۴۰,۴۰۶,۸۳۷ | ۷۹.۲۶ % | ۷,۳۸۵,۸۵۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۹۴۷ | ۵.۳۵ % | ۴۵۹,۵۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۴۰,۴۰۶,۸۳۷ | ۷۹.۲۶ % | ۷,۳۸۵,۸۵۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۹۴۷ | ۵.۳۵ % | ۴۵۹,۵۵۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۴۰,۴۷۴,۱۰۵ | ۷۹.۶ % | ۷,۳۰۱,۵۵۲ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۴۱۹ | ۵.۱۴ % | ۴۵۹,۵۵۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۴۱,۷۳۱,۱۵۱ | ۷۹.۴۷ % | ۷,۳۱۴,۱۳۸ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۸,۷۸۳ | ۵.۷۳ % | ۴۵۹,۵۵۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۴۱,۹۳۲,۵۴۵ | ۸۰.۰۷ % | ۷,۳۱۶,۷۸۵ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۰۲۱ | ۵.۰۸ % | ۴۵۹,۵۵۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۴۰,۱۵۱,۸۲۸ | ۸۲.۹۱ % | ۵,۲۴۷,۷۴۴ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۳۳۹ | ۵.۰۲ % | ۵۹۶,۹۱۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۴۰,۱۰۴,۹۰۲ | ۸۲.۲۱ % | ۵,۱۴۷,۵۶۲ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۷۳۳ | ۶.۳ % | ۴۵۹,۵۵۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۴۰,۱۰۴,۹۰۲ | ۸۲.۲۱ % | ۵,۱۴۷,۵۶۲ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۷۳۳ | ۶.۳ % | ۴۵۹,۵۵۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |