صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۴۲,۸۹۵,۱۷۱ | ۷۸.۳۹ % | ۷,۳۰۰,۸۷۴ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱,۱۹۶ | ۷.۶ % | ۳۶۰,۱۱۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۴۳,۸۲۱,۴۸۰ | ۷۹.۳۲ % | ۷,۲۸۹,۳۳۸ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵,۲۴۲ | ۶.۸۳ % | ۳۶۰,۱۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۴۲,۶۵۴,۳۵۸ | ۸۰.۴۱ % | ۷,۱۳۹,۴۱۷ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲,۴۴۲ | ۵.۴۵ % | ۳۶۰,۱۱۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۴۲,۴۱۴,۸۲۷ | ۸۰.۱ % | ۷,۲۳۴,۴۴۹ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۲۶۷ | ۵.۵۶ % | ۳۶۰,۱۲۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۴۱,۵۸۷,۷۹۰ | ۷۹.۵۳ % | ۷,۲۱۴,۹۱۰ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۱۰۹ | ۵.۵۹ % | ۵۶۳,۲۹۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۴۱,۵۸۷,۷۹۰ | ۷۹.۵۳ % | ۷,۲۱۴,۹۱۰ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۱۰۹ | ۵.۵۹ % | ۵۶۳,۳۰۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۴۱,۵۸۷,۷۹۰ | ۷۹.۵۳ % | ۷,۲۱۴,۹۱۰ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۱۰۹ | ۵.۵۹ % | ۵۶۳,۳۰۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۴۲,۰۶۷,۳۲۸ | ۸۰.۰۹ % | ۷,۱۴۷,۲۰۷ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۲,۹۷۹ | ۵.۶۲ % | ۳۶۰,۱۳۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۴۲,۶۴۷,۹۶۴ | ۸۰.۹۵ % | ۷,۱۸۳,۱۱۹ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۰,۴۴۲ | ۴.۷۳ % | ۳۶۰,۱۳۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۴۲,۳۶۳,۲۳۰ | ۸۱.۰۵ % | ۷,۲۶۸,۵۳۷ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۶۱۴ | ۴.۳۵ % | ۳۶۰,۱۳۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |