صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۶۷,۰۱۵,۳۹۰ | ۷۷.۱۶ % | ۱۴,۲۱۷,۰۹۶ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۲۵۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۵۲۰,۱۲۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۶۶,۹۲۲,۶۹۶ | ۷۷.۲۷ % | ۱۴,۰۴۳,۷۶۴ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۷۶۹ | ۳.۶۱ % | ۲,۵۱۹,۸۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۶۵,۸۴۲,۳۹۶ | ۷۶.۹۵ % | ۱۳,۸۶۰,۶۷۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۷,۶۰۳ | ۳.۹ % | ۲,۵۱۹,۶۱۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۶۶,۸۶۴,۰۵۵ | ۷۶.۹ % | ۱۴,۰۳۷,۷۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹,۷۵۰ | ۴.۰۶ % | ۲,۵۱۹,۳۶۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۶۷,۸۳۰,۹۹۵ | ۷۶.۹۳ % | ۱۴,۱۷۵,۸۲۰ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۳,۲۲۰ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۱۹,۱۱۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۶۷,۱۹۱,۶۷۰ | ۷۶.۸۴ % | ۱۴,۰۰۵,۳۶۵ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴,۵۰۵ | ۴.۲۶ % | ۲,۵۱۸,۸۶۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۶۷,۱۹۱,۶۷۰ | ۷۶.۸۴ % | ۱۴,۰۰۵,۳۶۵ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴,۵۰۵ | ۴.۲۶ % | ۲,۵۱۸,۶۱۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۶۷,۱۹۱,۶۷۰ | ۷۶.۸۴ % | ۱۴,۰۰۵,۳۶۵ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴,۵۰۵ | ۴.۲۶ % | ۲,۵۱۸,۳۶۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۶۶,۹۶۰,۵۹۷ | ۷۶.۸۲ % | ۱۳,۷۵۲,۰۰۲ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۵,۸۴۲ | ۴.۵۲ % | ۲,۵۱۸,۱۱۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۶۷,۹۵۵,۸۷۴ | ۷۶.۷۴ % | ۱۳,۹۶۰,۳۴۱ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰,۱۴۵ | ۴.۶۵ % | ۲,۵۱۷,۸۶۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |