صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۷۰,۸۷۴,۴۷۹ | ۷۷.۱۵ % | ۱۴,۵۹۸,۹۸۱ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۸,۴۹۳ | ۴.۲۱ % | ۲,۵۲۴,۷۱۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۷۰,۸۷۴,۴۷۹ | ۷۷.۱۵ % | ۱۴,۵۹۸,۹۸۱ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۸,۴۹۳ | ۴.۲۱ % | ۲,۵۲۴,۴۶۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۶۹,۶۵۲,۶۳۶ | ۷۶.۹۳ % | ۱۴,۵۲۷,۱۶۲ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۴۰۸ | ۳.۶۵ % | ۳,۰۵۱,۳۲۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۶۸,۲۹۲,۵۲۱ | ۷۶.۶۷ % | ۱۴,۳۸۴,۴۵۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۹۶۹ | ۳.۷۲ % | ۳,۰۸۲,۴۸۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۶۵,۹۰۹,۳۸۳ | ۷۶.۶۲ % | ۱۴,۱۹۲,۹۰۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۱۱۹ | ۳.۹۵ % | ۲,۵۲۳,۷۰۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۶۵,۹۰۹,۳۸۳ | ۷۶.۶۲ % | ۱۴,۱۹۲,۹۰۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۱۱۹ | ۳.۹۵ % | ۲,۵۲۳,۴۴۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۶۵,۹۰۹,۳۸۳ | ۷۶.۶۲ % | ۱۴,۱۹۲,۹۰۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۱۱۹ | ۳.۹۵ % | ۲,۵۲۳,۱۸۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۶۴,۹۷۲,۸۲۳ | ۷۶.۴ % | ۱۴,۰۲۷,۵۱۷ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۳۰۷ | ۴.۱۴ % | ۲,۵۲۲,۹۳۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۶۴,۹۳۵,۸۹۰ | ۷۶.۵۹ % | ۱۴,۰۰۲,۹۷۵ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۹۵۹ | ۳.۷۸ % | ۲,۶۴۳,۳۳۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۶۴,۹۳۵,۸۹۰ | ۷۶.۵۹ % | ۱۴,۰۰۲,۹۷۵ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۹۵۹ | ۳.۷۸ % | ۲,۶۴۳,۰۷۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |